Fondsprofil. - Helvetica

Der Fonds für Suburbanes Wohnen.

Aktiv bewirtschaftet. Gezielt weiterentwickelt.

Der Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) investiert schweizweit in Wohnliegenschaften an suburbanen, wachstumsstarken Lagen mit guter Erschliessung an die Wirtschaftszentren. Im Fokus stehen etablierte Wohnungsmärkte mit positiver Bevölkerungsentwicklung und nachhaltiger Mietnachfrage.

Suburbane Wohnmärkte verbinden strukturelle Nachfrage mit attraktiven Rendite- und Entwicklungsperspektiven: Die Binnenmigration aus den Städten, die tiefe Bautätigkeit und grössere planerische Spielräume schaffen ein langfristig attraktives Umfeld für die gezielte Weiterentwicklung des Bestands.

Aktives Asset Management, gezielte Sanierungsprojekte und eine langfristig orientierte Finanzierungsstruktur bilden die Grundlage für starke Erträge, tiefe Leerstände und die gezielte Wertsteigerung des Portfolios.

Der langfristige Anlagehorizont verbindet die Substanzerhaltung mit der konsequenten Weiterentwicklung des Bestands. Sämtliche Liegenschaften sind GEAK-zertifiziert.

Die Fondsanteile sind an der SIX Swiss Exchange kotiert und können gemäss Standard für kollektive Kapitalanlagen der SIX Swiss Exchange gehandelt werden.

Wertschöpfung im Bestand • Schweizer Wohnimmobilien • Suburbane Wachstumslagen in der ganzen Schweiz

Kennzahlen per 30. Juni 2026

543

Mio. CHF

Gesamtfondsvermögen

407

Mio. CHF

Nettoinventarwert (NAV) in CHF

102.5

CHF

NAV pro Anteil

20

Mio. CHF

Mietertrag [SOLL] p.a.

2.80

CHF

Ausschüttung pro Anteil 2025

3.9

%

Bruttorendite [SOLL]

Vertraglicher Schweizer Publikumsfonds • SIX-kotiert • ausschüttend • ISIN CH0495275668

Lageprofil: Suburbane Wachstumslagen

Eigenständige Wohnungsmärkte mit Perspektive

Suburbane Lagen sind für uns weder die grossen Zentren noch lediglich deren unmittelbare Agglomerationen. Gemeint sind eigenständige Wohnungsmärkte ausserhalb der Zentren, die funktional eng mit ihnen verbunden sind.

Diese Standorte verbinden eine gute Erreichbarkeit mit hoher Wohn- und Lebensqualität, einer stabilen oder wachsenden Nachfrage und einem im Vergleich zu den Städten erschwinglicheren Preisniveau.

Gut angebunden

Verlässliche Verbindungen zu regionalen und nationalen Wirtschaftszentren mit dem öffentlichen und individuellen Verkehr ermöglichen das tägliche Pendeln.

Demografisch dynamisch

Bevölkerungswachstum, Zuwanderung und Binnenmigration aus teureren Zentren sorgen für eine breite und langfristige Wohnraumnachfrage.

Lebenswert und erschwinglich

Suburbane Lagen verbinden eine hohe Lebensqualität mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie bieten mehr Wohnraum, Nähe zu Natur und Freizeitangeboten sowie eine gute Erreichbarkeit der Zentren. Gleichzeitig verstärkt die Binnenwanderung aus den Städten in das Umland die Nachfrage: Viele Haushalte suchen ausserhalb der Kernstädte bezahlbareren Wohnraum mit höherer Lebensqualität.

Eigenständige Wohnungsmärkte

Suburbane Lagen sind keine Übergangsräume zwischen Stadt und Land, sondern funktionierende lokale Märkte mit eigener Nachfrage- und Preisentwicklung.

Moderate Einstiegspreise, eine breite Nachfragebasis und ein geringerer regulatorischer Druck schaffen ein attraktives Risiko-Ertrags-Profil. Damit ergänzen suburbane Wohnimmobilien urban geprägte Anlagestrategien und reduzieren die Abhängigkeit von einzelnen Märkten.

Grössere Entwicklungs- und Umsetzungsspielräume

Im Vergleich zu dicht regulierten Kernstädten bieten suburbane Gemeinden häufig grössere planerische und regulatorische Handlungsspielräume. Dies erleichtert insbesondere die Umsetzung von Sanierungs-, Verdichtungs- und Weiterentwicklungsprojekten. Dadurch können Bestandsliegenschaften gezielt modernisiert, aufgewertet und langfristig weiterentwickelt werden.

Investmentansatz

Aktives Asset Management

Die aktive Bewirtschaftung der Liegenschaften stärkt die Vermietungsqualität, reduziert Leerstände und unterstützt die laufenden Erträge. Die integrierte Wertschöpfungskette reicht von der Akquisition über das Asset Management bis zum Property Management.

Gezielte Wertsteigerung

Attraktive Sanierungsprojekte erschliessen Potenziale im Bestand, erhöhen die Wohnqualität und stärken den langfristigen Wert des Portfolios.

Ihr Ansprechpartner

Urs Kunz
Chief Commercial Officer,
Mitglied der Geschäftsleitung
T +41 43 544 70 95
urs.kunz@helvetica.com