Immobilienfonds –
offen für alle.
Firmenkalender
| Dividendenausschüttung Ex-Datum | Mittwoch, 22. April 2026 (Valuta am 24. April 2026) |
| Publikation Jahresbericht 2025 | Donnerstag, 19. März 2026 |
Fondsinformationen
| Produktkategorie | Immobilenfonds |
| Fonds Name | Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Rechtsform | Vertraglicher Publikumsfonds schweizerischen Rechts der Kategorie Immobilienfonds |
| Laufzeit | Offen |
| Anlegerkreis | Publikumsanleger |
| Fondsleitung | Helvetica Property Investors AG |
| Revisionsstelle | PricewaterhouseCoopers AG |
| Depotbank | Bank J. Safra Sarasin |
| Handel | Gemäss Standard für kollektive Kapitalanlagen der SIX Swiss Exchange |
| Schätzungsexperten | Wüest Partner AG |
| Rechnungsjahr | 01.01. – 31.12. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fremdkapitalquote | Maximal 33 % |
| Aufsichtsbehörde | Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA |
| Valoren-Nr. | 33550793 |
| ISIN | CH0335507932 |
| Bloomberg Ticker | HSC:SW |
| Börsenkotiert | 11. November 2019 |
| Benchmark | SXI Real Estate Funds Broad TR |
Kosten
Relevante Steuervorschriften für den Anleger
Der HSC Fund investiert nicht in direkten Grundbesitz, sondern hält seine Immobilien über einzelne Zweckgesellschaften. Der HSC Fund hält die Liegenschaften indirekt, über von ihm gehaltene Gesellschaften. Der Fonds besitzt in der Schweiz keine Rechtspersönlichkeit. Er unterliegt weder einer Ertrags- noch einer Kapitalsteuer. Gewinn- und Kapitalsteuern werden nicht vom Fonds, sondern von den gehaltenen Gesellschaften entrichtet. Die Ertragsausschüttungen des Immobilienfonds an alle Anleger in der Schweiz und im Ausland unterliegen der eidgenössischen Verrechnungssteuer. Weitere Informationen zum Thema Steuern finden sich im Fondsprospekt. CH-Verrechnungssteuer für Kunden mit Domizil Schweiz rückforderbar. Für ausländische Kunden teilweise rückforderbar, falls Doppelbesteuerungsabkommen vorhanden.
Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger
| Vergütung | Maximalsätze | Effektive Sätze YTD 2025 | Effektive Sätze 2024 | Basis |
| Ausgabekommission von Anteilen | 5.00 % | – | – | Nettoinventarwert der Anteile |
| Rücknahmekommission von Anteilen | 5.00 % | 5.00 % | 1.50 % | Nettoinventarwert der Anteile |
Mit der Fondsvertragsänderung vom 10.05.23 wurde der Maximalsatz für Rücknahmekommissionen von Anteilen von 1.50 % auf 5.00 % erhöht. Der neue Satz gilt für allfällige zukünftige Kündigungen.
Nebenkosten zugunsten des Fondsvermögens, die dem Fonds aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. Verkauf von Anlagen erwachsen
| Vergütung | Maximalsätze | Effektive Sätze YTD 2025 | Effektive Sätze 2024 | Basis |
| Zuschlag zum NAV | 5.00 % | – | – | Nettoinventarwert der Anteile |
| Abschlag zum NAV | 5.00 % | 4.04 % | 1.50 % | Nettoinventarwert der Anteile |
Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fonds
| Vergütung | Maximalsätze | Effektive Sätze YTD 2025 | Effektive Sätze 2024 | Basis |
| Vergütungen an Fondsleitung | ||||
| Verwaltungskommission | 1.00 % | 0.55 % | Gesamtfondsvermögen | |
| An-/Verkaufsentschädigung | 1.50 % | 1.45 % | Kauf-/Verkaufspreis | |
| Bau- und Renovationshonorar | 4.00 % | 4.00 % | Baukosten | |
| Immobilienverwaltung | 5.00 % | – | – | Bruttomietzinseinnahmen |
| Vergütungen an Dritte | ||||
| Vergütung an Depotbank (Depotbankkommission) | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | Nettoinventarwert der Anteile |
| Vergütung an Depotbank (Ausschüttungskommission) | – | CHF 5 000 | CHF 5 000 | Pauschal CHF 5 000 pro Jahr |
| Market Maker | – | CHF 25 000 | CHF 50 000 | Pauschal CHF 12 500 pro Quartal |
| Vergütung an Liegenschaftsverwaltungen | 5.00 % | 2.95 % | 3.07 % | Bruttomietzinseinnahmen |
Risiken
Änderungen des Immobilienwerts und der Zinstrends sowie deren Auswirkung auf die Entwicklung der Mietzinseinnahmen, aber auch andere marktspezifische und gesetzliche Faktoren beeinflussen den Wert der Fondsanteile des Fonds. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit für Investoren mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont und einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können.
Ihr Ansprechpartner
Alle relevanten Unterlagen sind auf Swiss Fund Data oder auf Helvetica.com erhältlich.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Urs Kunz
Chief Commercial Officer,
Mitglied der Geschäftsleitung
T +41 43 544 70 95
urs.kunz@helvetica.com
