Helvetica Swiss Commercial Fund: Erfolgreiches Geschäftsjahr 2019; Anlagerendite von 6.3%

• Immobilienportfolio +47% auf CHF 628.9 Millionen
• Gesamtfondsvermögen +47% auf CHF 654.7 Millionen
• Mietzinseinnahmen +58% auf CHF 29.3 Millionen
• Anlagerendite 2019 von 6.3%
• Ausschüttung pro Anteil von CHF 5.00 entspricht 4.06% Ausschüttungsrendite
• HSC Fund seit dem 11. November 2019 an der SIX Swiss Exchange kotiert

Durch die Akquisition von 9 Liegenschaften konnte das qualitativ hochwertige Liegenschaftenportfolio weiter diversifiziert und auf einen Wert von CHF 628.9 Millionen ausgebaut werden. Im Berichtsjahr wurde eine Anlagerendite von 6.3% erwirtschaftet. Die im April 2020 auszuzahlende Ausschüttung von CHF 5.00 pro Anteil entspricht einer Ausschüttungsrendite von 4.06% bei einer Ausschüttungsquote von 87.6%.

Details zum Jahresergebnis 2019

Erfolgsrechnung

Die Mietzinseinnahmen stiegen in der Berichtsperiode 2019 um 58% auf CHF 29.3 Millionen (GJ 2018: CHF 18.5 Millionen). Der Vermietungsstand per 31. Dezember 2019 blieb mit 94.1% im Vergleich zum Vorjahr stabil (GJ 2018: 94.2%). Der Nettoerfolg konnte auf CHF 23.0 Millionen (GJ 2018: CHF 14.3 Millionen) gesteigert werden. Durch den Verkauf einer Liegenschaft in Vevey wurde zusätzlich ein einmaliger Gewinn von CHF 2.3 Millionen realisiert. Die Bewertung des Portfolios durch den unabhängigen Schätzungsexperten Wüest Partner AG führte zu einem nicht realisierten Gewinn von CHF 4.9 Millionen (GJ 2018: CHF 3.3 Millionen). Der Gesamterfolg in der Berichtsperiode 2019 erhöhte sich um 77% auf CHF 29.1 Millionen (GJ 2018: CHF 16.5 Millionen).

Vermögensrechnung

Das Gesamtfondsvemögen betrug per 31. Dezember 2019 CHF 654.7 Millionen (31.12.2018: CHF 444.9 Millionen). Der Wert des Liegenschaftenportfolios lag per Jahresende 2019 bei CHF 628.9 Millionen (31.12.2018: CHF 427.1 Millionen). Zum Wertanstieg von 47% haben die Akquisition von 9 attraktiven Liegenschaften in Bischofszell/TG, Ittigen/BE, Lyssach//BE, Rorschach/SG, Thun/BE, Triengen/LU, Villars-sur-Glane/FR und Winterthur/ZH beigetragen. Nach Abzug der Verbindlichkeiten von CHF 153.8 Millionen (31.12.2018: CHF 131.4 Millionen) und geschätzten Liquidationssteuern von CHF 11.4 Millionen (31.12.2018: CHF 7.7 Millionen) erhöhte sich das Nettofondsvermögen um 60% auf CHF 489.5 Millionen (31.12.2018: 305.7 Millionen). Der Nettoinventarwert je Anteil lag per 31. Dezember 2019 bei CHF 112.71 (31.12.2018: CHF 110.00). Durch die Kapitalerhöhungen im März und September 2019 hat sich die Anzahl Anteile im Berichtsjahr 2019 um 1'563'426 auf 4'342'851 Anteile erhöht.

Ausschüttung CHF 5.00 pro Anteil

Für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Geschäftsjahr wird ein Gesamtbetrag von CHF 21.7 Millionen ausgeschüttet, was CHF 5.00 pro Anteil und einer Ausschüttungsrendite auf den Börsenkurs von 4.06% entspricht. Die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2019 enthält einen Sondereffekt aus dem Verkauf einer Liegenschaft in Vevey von CHF 0.54 pro Anteil. Somit liegt die gesamte Ausschüttung um CHF 1.00 respektive 25% höher als im Vorjahr. Die Ausschüttungsquote beträgt 87.6%. Ohne Sondereffekt beträgt die Ausschüttungsquote 84.1%. Das Ex-Datum ist der 27. April 2020. Die Ausschüttung erfolgt am 29. April 2020.

Ausblick

Die Fondsleitung ist vom Immobilienmarkt Schweiz überzeugt und strebt im Jahr 2020 den weiteren Ausbau des Portfolios gemäss Anlagestrategie an. Dabei liegt der Schwerpunkt weiterhin auf Liegenschaften mit Wertsteigerungspotenzial in den wichtigsten Wirtschaftsräumen der Schweiz. Entsprechend der Wachstumsstrategie sind auch weitere Kapitalerhöhungen zum Ankauf zusätzlicher, attraktiver Liegenschaften geplant.

Kennzahlen Geschäftsjahr 2019

* inkl. Sondereffekt durch Verkauf Liegenschaft in Vevey

Für weitere Informationen

Der Jahresbericht 2019 ist auf der Website der Fondsleitung verfügbar unter https://www.helveticaproperty.com/fonds/hsc/ Rubrik Publikationen oder auch unter www.swissfunddata.ch