Fonds des biens immobiliers –
ouverts à tous.
Informations sur le fonds
| Catégorie de produit | Fonds immobilier |
| Nom du fonds | Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) |
| Domicile du fonds | Suisse |
| Forme juridique | Fonds contractuel ouvert au public, de droit suisse de la catégorie Fonds immobiliers |
| Durée | Ouverte |
| Cercle d’investisseurs | Investisseurs publics |
| Direction du fonds | Helvetica Property Investors AG |
| Organe de révision | PricewaterhouseCoopers AG |
| Banque dépositaire | Bank J. Safra Sarasin |
| Concessionnaires | Conformément à la norme pour les placements collectifs de capitaux de la SIX Swiss Exchange |
| Experts en estimation | Wüest Partner AG |
| Exercice comptable | 01.01. – 31.12. |
| Affectation des produits | Distribution |
| Quote-part de capitaux étrangers | Maximum 33 % |
| Autorité de surveillance | Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA |
| Numéro de valeur | 33550793 |
| ISIN | CH0335507932 |
| Ticker Bloomberg | HSC:SW |
| Coté en bourse | 11 novembre 2019 |
| Coté en bourse | SXI Real Estate Funds Broad TR |
Coûts
Dispositions fiscales pertinentes pour l’investisseur
L’HSC Fund n’investit pas dans la propriété directe de biens immobiliers, mais détient ses biens immobiliers par le biais de différentes sociétés ad hoc. L’HSC Fund détient les immeubles de manière indirecte par le biais de sociétés qu’il détient. Le fonds n’a pas de personnalité juridique en Suisse. Il n’est soumis ni à l’impôt sur les bénéfices, ni à l’impôt sur le capital. Les impôts sur les bénéfices et le capital ne sont pas payés par le fonds, mais par les sociétés détenues. Les distributions de revenus du fonds immobilier à tous les investisseurs en Suisse et à l’étranger sont soumises à l’impôt anticipé fédéral. Vous trouverez de plus amples informations sur le thème de la fiscalité dans le prospectus du fonds. Impôt anticipé suisse récupérable pour la clientèle domiciliée en Suisse. Partiellement récupérable pour la clientèle étrangère s’il existe une convention de double imposition.
Rémunérations et frais accessoires à la charge de l’investisseur
| Rémunération | Taux maximaux | Taux effectifs 2025 CA | Taux effectifs 2024 | Base |
| Commission d’émission de parts | 5.00 % | – | – | Valeur nette d’inventaire des parts |
| Commission de rachat de parts | 5.00 % | 5.00 % | 1.50 % | Valeur nette d’inventaire des parts |
Avec la modification du contrat de fonds du 10 mai 2023, le taux maximal des commissions de rachat de parts est passé de 1,50 % à 5,00 %. Le nouveau taux s’applique aux éventuelles résiliations futures.
Frais accessoires en faveur de la fortune du fonds qui résultent du placement du montant versé ou de la vente de placements
| Rémunération | Taux maximaux | Taux effectifs 2025 CA | Taux effectifs 2024 | Base |
| Supplément à la VNI | 5.00 % | – | – | Valeur nette d’inventaire des parts |
| Réduction par rapport à la VNI | 5.00 % | 4.04 % | 1.50 % | Valeur nette d’inventaire des parts |
Rémunérations et frais accessoires à la charge du fonds
| Rémunération | Taux maximaux | Taux effectifs 2025 CA | Taux effectifs 2024 | Base |
| Rémunérations versées à la direction du fonds | ||||
| Commission de gestion | 1.00 % | 0.55 % | Fortune totale du fonds | |
| Indemnité d’achat / de vente | 1.50 % | 1.45 % | Prix d’achat / de vente | |
| Honoraires de construction et de rénovation | 4.00 % | 4.00 % | Coûts de construction | |
| Gestion immobilière | 5.00 % | – | – | Revenus locatifs bruts |
| Rémunérations à des tiers | ||||
| Rémunération à la banque dépositaire (commission de la banque dépositaire) | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | Valeur nette d’inventaire des parts |
| Rémunération à la banque dépositaire (commission de distribution) | – | CHF 5 000 | CHF 5 000 | Forfait CHF 5 000 par an |
| Market maker | – | CHF 25 000 | CHF 50 000 | Forfait CHF 12 500 par trimestre |
| Rémunération aux gérances immobilières | 5.00 % | 2.95 % | 3.07 % | Revenus locatifs bruts |
Risques
Les variations de la valeur des biens immobiliers et des tendances des taux d’intérêt ainsi que leur impact sur l’évolution des revenus locatifs, mais aussi d’autres facteurs spécifiques au marché et légaux, influencent la valeur des parts du fonds. Un placement dans ce fonds convient donc aux investisseurs ayant un horizon de placement à moyen ou long terme et une propension au risque et une capacité de risque correspondantes. Chaque placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds comporte des risques spécifiques qui peuvent augmenter considérablement dans des conditions de marché inhabituelles.
Votre contact
Tous les documents pertinents sont disponibles sur Swiss Fund Data ou sur Helvetica.com.
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Urs Kunz
Chief Commercial Officer,
Membre de la direction
T +41 43 544 70 95
urs.kunz@helvetica.com
